BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-04-01 | ES00000121H0 | 44,22% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo