BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 8,04% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 7,85% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0523282928 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 4,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,86|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FLEMING | LU0053666078 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0229385090 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|BK SECTOR ENERGIA FI | ES0114806039 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846375 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0607521928 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0167813129 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631645 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0294221097 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B0V9T086 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0086914362 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI | ES0114763032 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|FONDO BK EEUU NASDAQ | ES0114105036 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ210 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0225741247 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BK KILIMANJARO | ES0113550034 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER QUANT, FI | ES0114755038 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BKT|3,80|2012-11-13 | 1,87% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|BK FUTURO IBEX, FI | ES0114794037 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE EUROPEO 50 | ES0114754031 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0061175625 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0225744001 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0128522157 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo