BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 6,94% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 6,69% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 1,34% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2010-01-04 | ES00000121H0 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO | LU0231479717 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo