BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION LUX | LU0170991672 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0113258742 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0211333967 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 1,61% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0145484910 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0001257090 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0171275786 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo