BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-10-01 | ES00000121I8 | 17,19% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119098506 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0191252971 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|SGAM EQUISYS FUND | LU0168012168 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0346389348 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo