BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 7,22% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 5,22% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0858299471 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS INVEST SERVICE | LU0866993628 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0100598282 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo