BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,50|2011-07-01 | ES0L01205183 | 33,69% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0616240585 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0555020725 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0032747168 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo