BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0111463849 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND | LU0294221097 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B0V9T086 | 5,15% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0408846532 | 4,50% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,86|2013-06-21 | ES0L01306213 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0167813129 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0225741247 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | LU0256881128 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|FONDO BK EEUU NASDAQ | ES0114105036 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ210 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER QUANT, FI | ES0114755038 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BK KILIMANJARO | ES0113550034 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0246036288 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS | LU0739403623 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BKT|3,80|2012-11-13 | 1,88% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | LU0282719219 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU0218912235 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0234573698 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BK FUTURO IBEX, FI | ES0114794037 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER MEX | US40053C1053 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | LU0496786905 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010408799 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo