BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 22,86% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0616240585 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219455952 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0555020725 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266117414 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB ASSET MANAGEM | LU0115288721 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | LU0119109980 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO | LU0329442999 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0145657366 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0227128450 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0363466045 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0162301039 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0011846440 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB0032139809 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0346389348 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0318939179 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195948665 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGII | ES0167211004 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0161332480 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU0231479717 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0181996454 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B0HF3C06 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0032747168 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET | LU0198837287 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0055631609 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEME | FR0010016477 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo