BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0032722484 | 7,16% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0093503810 | 7,06% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVEST | LU0050372472 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0332132637 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0030011294 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0280437160 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES | GB00B104JG71 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0239950693 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO LUXEMBOURG SA | IE0033989843 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|SOC GENERALE ASS | FR0000448870 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010288860 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ASSET MANAG | LU0260161004 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE | FR0010032573 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE00B3DYTL38 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0195949473 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU0368557038 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNACIONAL | IE0001257090 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0196036957 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00B1W3Y897 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B2QWD268 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS | LU0211333967 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0136043634 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE FUND MANAG | IE00B0189Z03 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTL BERMUD | LU0161332480 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MANAGE | IE0003852575 | 1,49% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA GESTION SGIIC | LU0280556928 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo