BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 9,95% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 9,30% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 9,21% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-03 | 8,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-10 | 6,60% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0622664224 | 3,50% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118483 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0281576909 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129459060 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129456397 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0201071890 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | LU0097890064 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214545 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | LU1103304561 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo