BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180959035
| Patrimonio | 92.088.125€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.470 |
| Patrimonio por partícipe | 37.282,64€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 12,74% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0211118053 | 4,24% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,06|2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B66F4759 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU0726357444 | 3,34% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE | LU0243958047 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0280841882 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0184631215 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0329230972 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT | LU0100598282 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1Z68502 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129458765 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI | ES0114104039 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0129451919 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | LU0289214461 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | LU0278453476 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0201323960 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | DE0008490962 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHIL | FR0010614586 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0011178144 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND | IE00B7MC4336 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MULTISELECCION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
92,1M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo