BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankinter|1.1|2017-10-13 | 12,81% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2018-05-16 | 5,99% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-04-06 | 5,85% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 4,38% | |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs | US78462F1030 | 2,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 1,83% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,79% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,76% |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 1,68% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,68% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,54% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,47% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,47% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 1,31% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,23% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,22% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,12% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,08% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,03% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,01% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,99% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,98% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 0,92% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 0,91% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,90% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,85% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 0,72% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,70% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,68% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,63% |
| ACCIONES|Conocophillips | US20825C1045 | 0,56% |
| ACCIONES|Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 0,53% |
| ACCIONES|Boeing Co. | US0970231058 | 0,53% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,51% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,51% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 0,49% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 0,49% |
| ACCIONES|BAE Systems PLC | GB0002634946 | 0,48% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,48% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,48% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,47% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 0,47% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,47% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,46% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 0,46% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 0,45% |
| ACCIONES|IBM Corp | US4592001014 | 0,43% |
| ACCIONES|Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 0,42% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 0,38% |
| ACCIONES|Safran SA | FR0000073272 | 0,38% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,37% |
| ACCIONES|Synchrony Finan | US87165B1035 | 0,34% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 0,31% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,30% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 0,30% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,26% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,24% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 0,24% |
| ACCIONES|STMicroelectr. | NL0000226223 | 0,22% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,21% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169A3 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo