BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 13,13% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 4,54% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,78% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 2,70% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 2,54% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,36% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,33% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 2,07% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 2,03% |
| ACCIONES|Estee Lauder | US5184391044 | 1,99% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,94% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 1,83% |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 1,77% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,70% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,70% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,68% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 1,68% |
| ACCIONES|BByT Corp | US0549371070 | 1,66% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,57% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,49% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 1,49% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,49% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,47% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 1,47% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,46% |
| ACCIONES|Salesforce.com | US79466L3024 | 1,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,40% |
| ACCIONES|Aixtron SE | DE000A0WMPJ6 | 1,39% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,38% |
| ACCIONES|Telenor ASA | NO0010063308 | 1,34% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,27% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 1,23% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|L Brands Inc | US5017971046 | 1,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,18% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,15% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,12% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 1,09% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,09% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,09% |
| ACCIONES|Actavis Plc | IE00BD1NQJ95 | 1,02% |
| ACCIONES|Baker Hughes | US0572241075 | 1,00% |
| ACCIONES|Akzo Nobel NV | NL0000009132 | 0,99% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 0,99% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,99% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,97% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,95% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,91% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,79% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 0,69% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,60% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,49% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo