BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bankinter|1.1|2017-10-13 | 11,90% | |
| PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr | LU0552385535 | 7,45% |
| PARTICIPACIONES|RdR-GlvValue/Lu | LU1160360373 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt | LU0219454633 | 7,38% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0717821077 | 7,30% |
| PARTICIPACIONES|FF- Global Divd | LU0731783477 | 7,27% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE | LU0097890064 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 5,99% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2018-04-06 | 5,62% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 4,21% | |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 2,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo