BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | OBS0000800433 | 72,01% |
| ACCIONES|Total SA | ACO0032000018 | 1,90% |
| ACCIONES|Grifols SA | ACO0391600011 | 1,76% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ACO0419700021 | 1,54% |
| ACCIONES|Corning inc | ACO0144500017 | 1,47% |
| ACCIONES|Gen. Dynamics | ACO0437800018 | 1,30% |
| ACCIONES|Pescanova | ACO0007900014 | 1,13% |
| ACCIONES|Saras SPA | ACO0610500014 | 1,07% |
| ACCIONES|CERVECERIA UNID | ACO0137500018 | 1,03% |
| ACCIONES|E.ON AG | ACO0031600011 | 1,01% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ACO0002600018 | 1,01% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ACO0004100012 | 0,99% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | ACO0031200016 | 0,94% |
| ACCIONES|Reed ElsevierNV | ACO0051200011 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA, S.A. | ACO0002500017 | 0,90% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | ACO0351600021 | 0,88% |
| ACCIONES|HSBC Holdings | ACO0068200014 | 0,84% |
| ACCIONES|BP PLC | ACO0069000016 | 0,77% |
| ACCIONES|Rio Tinto | ACO0187000014 | 0,71% |
| ACCIONES|Banco Santander | ACO0010800014 | 0,51% |
| ACCIONES|Nestle SA | ACO0039800018 | 0,35% |
| ACCIONES|Fortis | ACO0067900062 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo