BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-11 | 9,14% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-18 | 6,69% | |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|Ish Europ 50 Uc | IE0008470928 | 4,09% |
| DEPOSITOS|Banca March|.05|2017-05-19 | 3,34% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-06-09 | 2,23% | |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 1,63% |
| ACCIONES|SMC Corporation | JP3162600005 | 1,51% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,48% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,41% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,36% |
| ACCIONES|Seven y I Hold | JP3422950000 | 1,36% |
| ACCIONES|Loreal | FR0000120321 | 1,35% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0974293251 | 1,34% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,34% |
| ACCIONES|Merck Kgaa (Al) | DE0006599905 | 1,33% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,33% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,32% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,30% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,30% |
| ACCIONES|Safran SA | FR0000073272 | 1,30% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 1,29% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 1,26% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,24% |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 1,24% |
| ACCIONES|Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 1,24% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,19% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,11% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,11% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 1,05% |
| ACCIONES|Rakuten Inc | JP3967200001 | 1,03% |
| ACCIONES|Fanuc Corp | JP3802400006 | 0,89% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 0,74% |
| ACCIONES|Temenos Group A | CH0012453913 | 0,74% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 0,73% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 0,73% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 0,71% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,69% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,69% |
| ACCIONES|Peugeot SA | FR0000121501 | 0,69% |
| ACCIONES|Synchrony Finan | US87165B1035 | 0,69% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 0,68% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,68% |
| ACCIONES|Broadcom LTD | SG9999014823 | 0,67% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 0,66% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,66% |
| ACCIONES|Celgene Corp. | US1510201049 | 0,66% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 0,66% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,65% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,64% |
| ACCIONES|Finisar Corpora | US31787A5074 | 0,64% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,62% |
| ACCIONES|Newell Rubber | US6512291062 | 0,61% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,60% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,59% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,59% |
| ACCIONES|Fresenius MedC | DE0005785802 | 0,58% |
| ACCIONES|Unitedhealth G. | US91324P1021 | 0,58% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,56% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,56% |
| ACCIONES|CVS Health | US1266501006 | 0,55% |
| ACCIONES|Biogen Idec Inc | US09062X1037 | 0,54% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0,52% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,47% |
| ACCIONES|CHARTER COMMUN. | US16119P1084 | 0,43% |
| ACCIONES|Eli Lilly y Co | US5324571083 | 0,37% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo