BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-11 | 12,01% | |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,49% |
| DEPOSITOS|Banca March|.05|2017-05-19 | 4,39% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-06-09 | 2,93% | |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 2,89% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 2,84% |
| ACCIONES|Merck Kgaa (Al) | DE0006599905 | 2,84% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 2,70% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 2,55% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,47% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 2,43% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 2,30% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,23% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,22% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,93% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 1,71% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 1,68% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,34% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,31% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 1,29% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 1,27% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,22% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,19% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,16% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 1,15% |
| ACCIONES|Fanuc Corp | JP3802400006 | 1,15% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,14% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,14% |
| ACCIONES|Broadcom LTD | SG9999014823 | 1,13% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,10% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 1,10% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,08% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,07% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 1,05% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,95% |
| ACCIONES|Secom Co. Ltd. | JP3421800008 | 0,90% |
| ACCIONES|Ctrl.Japan Rail | JP3566800003 | 0,89% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 0,84% |
| ACCIONES|Palo Alto Netwo | US6974351057 | 0,71% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 0,68% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,68% |
| ACCIONES|texas instrum. | US8825081040 | 0,68% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 0,67% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0,66% |
| ACCIONES|Goldman S.Group | US38141G1040 | 0,65% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,64% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 0,64% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 0,61% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLO | US5951121038 | 0,60% |
| ACCIONES|American Expres | US0258161092 | 0,60% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 0,59% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo