BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 11,31% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,28% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,93% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,52% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 2,41% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,30% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 2,14% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,85% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,73% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,68% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,67% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,67% |
| ACCIONES|Dai-ichi Life I | JP3476480003 | 1,65% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,63% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,45% |
| ACCIONES|Motorola | US6200763075 | 1,44% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,40% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,27% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,21% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,20% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,16% |
| ACCIONES|Samsung Electr. | US7960508882 | 1,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,10% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 1,08% |
| ACCIONES|PPG Industries | US6935061076 | 1,07% |
| ACCIONES|Wendel SA | FR0000121204 | 1,05% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,05% |
| ACCIONES|Neopost SA | FR0000120560 | 1,04% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,04% |
| ACCIONES|Pulte Group Inc | US7458671010 | 1,03% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,03% |
| ACCIONES|Amphenol Corp. | US0320951017 | 1,02% |
| ACCIONES|Iliad SA | FR0004035913 | 1,01% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 1,01% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 1,01% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,01% |
| ACCIONES|Illinois Tool W | US4523081093 | 1,01% |
| ACCIONES|Ace Ltd | CH0044328745 | 1,01% |
| ACCIONES|Lennar Corp | US5260571048 | 1,01% |
| ACCIONES|Synopsys | US8716071076 | 1,01% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,00% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 0,99% |
| ACCIONES|Kubota Corporat | JP3266400005 | 0,99% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,98% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 0,98% |
| ACCIONES|Cabot Oil y Gas | US1270971039 | 0,98% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 0,97% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 0,95% |
| ACCIONES|Yum ! Brands In | US9884981013 | 0,94% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5327161072 | 0,93% |
| ACCIONES|The Cooper Comp | US2166484020 | 0,91% |
| ACCIONES|CF Indust.Hldgs | US1252691001 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| ACCIONES|Express Scripts | US30219G1085 | 0,85% |
| ACCIONES|Target Corp | US87612E1064 | 0,84% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,82% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,69% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 0,47% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|Lufthansa | DE0008232125 | 0,01% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo