BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 7,57% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 7,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 7,47% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 5,67% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 5,37% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 4,34% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 4,21% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 4,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,93% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,33% |
| ACCIONES|ATyT Inc | US00206R1023 | 2,63% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,54% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 2,44% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 2,35% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,30% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,27% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 2,22% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,15% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 2,13% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 2,10% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 2,05% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,99% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,89% |
| ACCIONES|Canon | JP3242800005 | 1,89% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,81% |
| ACCIONES|Xstrata PLC | GB0031411001 | 1,75% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,71% |
| BONO|Tesoro Publico|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,25% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,20% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,17% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo