BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 12,85% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 3,77% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 2,13% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,93% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,79% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,77% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,68% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 1,61% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 1,61% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 1,58% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 1,52% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 1,51% |
| ACCIONES|Allergan Plc | IE00BY9D5467 | 1,50% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,48% |
| ACCIONES|Magna Internat | CA5592224011 | 1,48% |
| ACCIONES|Mitsui Fudosan | JP3893200000 | 1,47% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,43% |
| ACCIONES|Aviva Plc | GB0002162385 | 1,42% |
| ACCIONES|Hitachi Ltd. | JP3788600009 | 1,40% |
| ACCIONES|Sony Corp | JP3435000009 | 1,39% |
| ACCIONES|Akzo Nobel NV | NL0000009132 | 1,38% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 1,36% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,30% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 1,30% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,17% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,17% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,14% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,11% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,10% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,08% |
| ACCIONES|Saras SPA | IT0000433307 | 1,07% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,06% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,05% |
| ACCIONES|Leoni AG | DE0005408884 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|KBC Groep NV | BE0003565737 | 1,02% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,01% |
| ACCIONES|Occ. Petroleum | US6745991058 | 1,00% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,99% |
| ACCIONES|Porr AG | AT0000609607 | 0,99% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 0,98% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,91% |
| ACCIONES|Halliburton Co | US4062161017 | 0,89% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,89% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,84% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,83% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|IShMSCITaiwan | IE00B0M63623 | 0,81% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,80% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,80% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,72% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,59% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,37% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,28% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo