BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 23,71% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 6,68% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 5,82% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 4,88% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,76% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 4,65% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 4,31% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 3,91% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 3,54% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 3,47% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 3,35% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 2,90% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,82% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,49% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 2,39% |
| ACCIONES|Taiheiyo Cement | JP3449020001 | 2,19% |
| ACCIONES|Xstrata PLC | GB0031411001 | 2,10% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 2,06% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,88% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,36% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 1,36% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo