BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 4,88% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,69% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 2,64% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 2,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,19% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 2,18% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,13% |
| ACCIONES|Vivendi | FR0000127771 | 2,09% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,02% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,76% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,68% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,64% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 1,63% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,62% |
| ACCIONES|Autogrill SPA | IT0001137345 | 1,61% |
| ACCIONES|Actavis Plc | US00507K1034 | 1,56% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,54% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 1,54% |
| ACCIONES|LVMH Louis Vuit | FR0000121014 | 1,53% |
| ACCIONES|Xilinx | US9839191015 | 1,53% |
| ACCIONES|AtoS | FR0000051732 | 1,51% |
| ACCIONES|UBS | CH0024899483 | 1,51% |
| ACCIONES|United Technol. | US9130171096 | 1,50% |
| ACCIONES|BT Group | GB0030913577 | 1,50% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,48% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,48% |
| ACCIONES|Rubis SCA | FR0000121253 | 1,47% |
| ACCIONES|Symantec Corp | US8715031089 | 1,47% |
| ACCIONES|Neopost SA | FR0000120560 | 1,47% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,46% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 1,46% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,45% |
| ACCIONES|Nomura Holdings | JP3762600009 | 1,45% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,41% |
| ACCIONES|Invesco Ltd | BMG491BT1088 | 1,41% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,39% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 1,39% |
| ACCIONES|Aetna Inc | US00817Y1082 | 1,39% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 1,34% |
| ACCIONES|Perrigo Co | US7142901039 | 1,34% |
| ACCIONES|Express Scripts | US30219G1085 | 1,32% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNAT | US0718131099 | 1,27% |
| ACCIONES|Rock- Tenn Co | US7727392075 | 1,26% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,22% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,21% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,11% |
| ACCIONES|Heartland Paym | US42235N1081 | 1,11% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,09% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,07% |
| ACCIONES|Priceline.com | US7415034039 | 1,06% |
| ACCIONES|Ameren Corp | US0236081024 | 1,05% |
| ACCIONES|Renault SA | FR0000131906 | 1,05% |
| ACCIONES|Amer Sports Oyj | FI0009000285 | 1,02% |
| ACCIONES|Amazon.Com Inc | US0231351067 | 1,02% |
| ACCIONES|Tyco Int. Ltd. | CH0100383485 | 0,98% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 0,96% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 0,92% |
| ACCIONES|Monster Beverg | US6117401017 | 0,89% |
| ACCIONES|Temenos Group A | CH0012453913 | 0,89% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,84% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,16% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo