BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 10,86% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,42% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 3,66% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,61% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,91% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,81% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,36% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,18% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,99% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,88% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,85% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,68% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,54% |
| ACCIONES|GlaxoSmithkline | GB0009252882 | 1,33% |
| ACCIONES|Fraport AG | DE0005773303 | 1,29% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,25% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 1,23% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,23% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,22% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,20% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,18% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,15% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,11% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 1,06% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,00% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,92% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 0,90% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,90% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,89% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 0,88% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,86% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,86% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 0,79% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K3059 | 0,67% |
| ACCIONES|Comcast Corp. | US20030N1019 | 0,65% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,64% |
| ACCIONES|ALTICE | NL0011333752 | 0,63% |
| ACCIONES|Berkshire Hatha | US0846707026 | 0,63% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,62% |
| ACCIONES|Colgate-Palm Co | US1941621039 | 0,62% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,62% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 0,61% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 0,61% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 0,60% |
| ACCIONES|Mastercard Inc | US57636Q1040 | 0,60% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 0,60% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS | US1101221083 | 0,56% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,54% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 0,53% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 0,53% |
| ACCIONES|Home Depot Inc | US4370761029 | 0,31% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,30% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,30% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 0,29% |
| ACCIONES|Coca-Cola | US1912161007 | 0,29% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,29% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 0,29% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 0,26% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo