BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.9|2012-10-31 | ES00000120L4 | 17,99% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 4,50% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,64% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,56% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,51% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,94% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,88% |
| ACCIONES|Mazda Motor Cor | JP3868400007 | 1,81% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,72% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,61% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 1,54% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,53% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,50% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,46% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,42% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,37% |
| ACCIONES|Motorola | US6200763075 | 1,35% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,31% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,24% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,15% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 1,12% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 1,12% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,10% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,09% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 1,09% |
| ACCIONES|T. Warner Cable | US88732J2078 | 1,08% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 1,06% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 1,04% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,04% |
| ACCIONES|Watson Pharma. | US9426831031 | 1,04% |
| ACCIONES|Dassault Syst. | FR0000130650 | 1,03% |
| ACCIONES|Petrol Geo-Serv | NO0010199151 | 1,02% |
| ACCIONES|Express Scripts | US30219G1085 | 1,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|Illinois Tool W | US4523081093 | 1,02% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 1,01% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 1,01% |
| ACCIONES|Hugo Boss AG | DE000A1PHFF7 | 1,01% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0006034001 | 1,00% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5327161072 | 1,00% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,00% |
| ACCIONES|Edenred | FR0010908533 | 0,99% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,98% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 0,97% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 0,97% |
| ACCIONES|Hershey Co/ The | US4278661081 | 0,96% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 0,96% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,95% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 0,94% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664005 | 0,94% |
| ACCIONES|Target Corp | US87612E1064 | 0,93% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 0,91% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 0,85% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 0,63% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,43% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo