BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 13,09% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 3,89% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,65% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,83% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,57% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,54% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 2,40% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,28% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,20% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,17% |
| ACCIONES|Mazda Motor Cor | JP3868400007 | 2,10% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 1,97% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 1,86% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,82% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,79% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 1,67% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,53% |
| ACCIONES|TJX Companies | US8725401090 | 1,32% |
| ACCIONES|ATyT Inc | US00206R1023 | 1,31% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,25% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,23% |
| ACCIONES|Chubb Corp | US1712321017 | 1,23% |
| ACCIONES|Motorola | US6200763075 | 1,22% |
| ACCIONES|Bertrandt AG | DE0005232805 | 1,22% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,20% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 1,14% |
| ACCIONES|Elekta AB | SE0000163628 | 1,12% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 1,11% |
| ACCIONES|Philip Morris | US7181721090 | 1,10% |
| ACCIONES|Caf | ES0121975017 | 1,10% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 1,09% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,08% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,07% |
| ACCIONES|Tenaris SA | LU0156801721 | 1,07% |
| ACCIONES|Broadcom Corp | US1113201073 | 1,06% |
| ACCIONES|Nvidia Corp | US67066G1040 | 1,06% |
| ACCIONES|Millicom Intern | SE0001174970 | 1,05% |
| ACCIONES|Sirona Dental | US82966C1036 | 1,04% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0006034001 | 1,01% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,01% |
| ACCIONES|Novo | DK0060102614 | 1,00% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 0,99% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,94% |
| ACCIONES|General Motors | US37045V1008 | 0,92% |
| ACCIONES|Dialog Semicon. | GB0059822006 | 0,91% |
| ACCIONES|Devon Energy | US25179M1036 | 0,89% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,83% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo