BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 37,52% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 6,70% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 4,78% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,21% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 4,14% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 4,12% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 3,99% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,73% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 2,73% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 2,60% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,57% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 2,56% |
| ACCIONES|Xstrata PLC | GB0031411001 | 2,46% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,34% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 2,32% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 1,81% |
| ACCIONES|Taiheiyo Cement | JP3449020001 | 1,71% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,50% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,38% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo