BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 36,60% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 6,90% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 4,87% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 4,58% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,52% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 4,46% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 3,76% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 3,60% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 2,88% |
| ACCIONES|Xstrata PLC | GB0031411001 | 2,66% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,57% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 2,55% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,34% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 2,13% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,99% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,72% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,33% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo