BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 12,05% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,48% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 2,49% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 2,36% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,07% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,03% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,02% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|Estee Lauder | US5184391044 | 1,87% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,81% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,76% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 1,73% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,72% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,65% |
| ACCIONES|MeadJohnsonNu | US5828391061 | 1,61% |
| ACCIONES|Wal-Mart Stores | US9311421039 | 1,57% |
| ACCIONES|BByT Corp | US0549371070 | 1,53% |
| ACCIONES|NXP Semi | NL0009538784 | 1,52% |
| ACCIONES|Global Payments | US37940X1028 | 1,51% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 1,50% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,49% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 1,47% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,46% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,45% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,37% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,30% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 1,25% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,22% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 1,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,12% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,12% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,11% |
| ACCIONES|LINEAR TECHNOL. | US5356781063 | 1,10% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 1,07% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 1,05% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 1,05% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,05% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,01% |
| ACCIONES|Ericsson | SE0000108656 | 0,98% |
| ACCIONES|Mylan Inc | US6285301072 | 0,95% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,93% |
| ACCIONES|Grp. Eurotunnel | FR0010533075 | 0,93% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,91% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,91% |
| ACCIONES|MADISON SQUARE | US55826P1003 | 0,90% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 0,86% |
| ACCIONES|Applus Services | ES0105022000 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|PowerSh Buybck | US73935X2861 | 0,82% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,81% |
| ACCIONES|Verizon Comm. | US92343V1044 | 0,76% |
| ACCIONES|Columbia Ppty T | US1982872038 | 0,75% |
| ACCIONES|Prudential Fin. | US7443201022 | 0,74% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 0,74% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 0,73% |
| ACCIONES|Kubota Corporat | JP3266400005 | 0,66% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 0,64% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,58% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,57% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 0,51% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,48% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,46% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 0,45% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo