BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,56% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,27% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 3,58% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,96% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,95% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 1,94% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,75% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,67% |
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,67% |
| ACCIONES|Fraport AG | DE0005773303 | 1,59% |
| ACCIONES|Telecom Italia | IT0003497168 | 1,57% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,56% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,56% |
| ACCIONES|Mitsui Fudosan | JP3893200000 | 1,52% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,50% |
| ACCIONES|Novartis | CH0012005267 | 1,48% |
| ACCIONES|Citigroup Inc | US1729674242 | 1,45% |
| ACCIONES|Allergan Plc | IE00BY9D5467 | 1,43% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,42% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 1,40% |
| ACCIONES|UBS Group AG | CH0244767585 | 1,38% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,31% |
| ACCIONES|Akzo Nobel NV | NL0000009132 | 1,31% |
| ACCIONES|Sony Corp | JP3435000009 | 1,27% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,23% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 1,22% |
| ACCIONES|Priceline Group | US7415034039 | 1,19% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,16% |
| ACCIONES|Starbucks Corp | US8552441094 | 1,16% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,16% |
| ACCIONES|Hitachi Ltd. | JP3788600009 | 1,14% |
| ACCIONES|Veolia Environn | FR0000124141 | 1,11% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 1,10% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 1,10% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,10% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,08% |
| ACCIONES|Autogrill SPA | IT0001137345 | 1,06% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 1,06% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,06% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 1,06% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,04% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,03% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,02% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,01% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 1,01% |
| ACCIONES|Orange SA | FR0000133308 | 0,99% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 0,99% |
| ACCIONES|AMC Networks In | US00164V1035 | 0,98% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,93% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 0,92% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,85% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,85% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,83% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,74% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,69% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,65% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo