BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 | DE0005933956 | 4,07% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,22% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 2,46% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 2,01% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,93% |
| ACCIONES|Ass. Generali | IT0000062072 | 1,86% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,82% |
| ACCIONES|Actavis Plc | IE00BD1NQJ95 | 1,55% |
| ACCIONES|Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | 1,54% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,53% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,52% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 1,50% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 1,50% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 1,50% |
| ACCIONES|Blackstone Grou | US09253U1088 | 1,49% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN | NL0000009082 | 1,48% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 1,44% |
| ACCIONES|Airbus Group NV | NL0000235190 | 1,44% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,40% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,33% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,32% |
| ACCIONES|Barclays PLC | GB0031348658 | 1,30% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,27% |
| ACCIONES|Air Liquide SA | FR0000120073 | 1,25% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 1,25% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,23% |
| ACCIONES|Adv Auto Parts | US00751Y1064 | 1,20% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 1,17% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 1,17% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,14% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,08% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 1,07% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 1,06% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,05% |
| ACCIONES|AMS AG | AT0000A18XM4 | 1,02% |
| ACCIONES|KBC Groep NV | BE0003565737 | 1,00% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,00% |
| ACCIONES|Marine Harvest | NO0003054108 | 0,98% |
| ACCIONES|Tokio Marine H | JP3910660004 | 0,98% |
| ACCIONES|SABMiller PLC | GB0004835483 | 0,98% |
| ACCIONES|East Japan Rail | JP3783600004 | 0,97% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 0,95% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,92% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,89% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,89% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,88% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|IShMSCITaiwan | IE00B0M63623 | 0,86% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,84% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 0,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| ACCIONES|CANADIAN PACIFI | CA13645T1003 | 0,64% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,40% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo