BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

273,4M

patrimonio

50,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

273.365.083€

Valor liquidativo

104,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,06% *
2017 0,02% *
2016 -1,95%
2015 5,14%
2012 16,05%
2011 -9,66%
2010 3,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,82% 0,70%
1 año 1,99% 1,99%
2 años 4,14% 8,46%
3 años 1,49% 4,54%
4 años 1,90% 7,82%
5 años 3,64% 19,60%
6 años 5,90% 41,05%
7 años 8,23% 74,05%
8 años 5,42% 52,60%
9 años 4,92% 54,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,9724€
104,2380€
101,5936€
104,7979€
102,9247€
103,4055€
106,0518€
103,3798€
96,7879€
94,2685€
95,6017€
105,4330€
100,4156€
111,2142€
116,2848€
100,2807€
97,3598€
92,2404€
87,7692€
81,9043€
81,3047€
77,9489€
74,4210€
68,9128€
73,1573€
67,1668€
60,3102€
74,3109€
75,0185€
74,3514€
68,7907€
67,2614€
73,7398€
71,8924€
68,1382€
60,6859€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 147.335.490€ 42,51%
US 40.857.862€ 11,80%
FR 32.106.480€ 9,27%
ES 28.628.696€ 8,26%
DE 27.752.160€ 8,01%
GB 25.423.132€ 7,34%
IE 25.377.528€ 7,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 327.481.348€
Liquidez -54.116.265€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Bkia Indic Ibex

    ES0158967010

    PARTICIPACIONES|Parvest Eq USA

    LU0823411292

    PARTICIPACIONES|FT US Opportu

    LU0260870075

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp

    LU0316494474

    PARTICIPACIONES|ISh StoxxEu600B

    DE000A0F5UJ7

    PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA

    LU1695653680

    PARTICIPACIONES|DWS Aktien Stra

    DE000DWS2D90

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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