BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,30% * |
| 2018 | -3,06% * |
| 2017 | 0,02% * |
| 2016 | -1,95% |
| 2015 | 5,14% |
| 2012 | 16,05% |
| 2011 | -9,66% |
| 2010 | 3,42% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 81,60% | 16,23% |
| 1 año | 2,64% | 2,64% |
| 2 años | 1,72% | 3,47% |
| 3 años | 4,31% | 13,50% |
| 4 años | -0,96% | -3,80% |
| 5 años | 3,01% | 15,99% |
| 6 años | 4,55% | 30,63% |
| 7 años | 6,48% | 55,26% |
| 8 años | 4,66% | 43,98% |
| 9 años | 5,29% | 59,07% |
| 10 años | 5,83% | 76,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,9911€ | |
| 104,2944€ | |
| 92,0530€ | |
| 104,9724€ | |
| 104,2380€ | |
| 101,5936€ | |
| 104,7979€ | |
| 102,9247€ | |
| 103,4055€ | |
| 106,0518€ | |
| 103,3798€ | |
| 96,7879€ | |
| 94,2685€ | |
| 95,6017€ | |
| 105,4330€ | |
| 100,4156€ | |
| 111,2142€ | |
| 116,2848€ | |
| 100,2807€ | |
| 97,3598€ | |
| 92,2404€ | |
| 87,7692€ | |
| 81,9043€ | |
| 81,3047€ | |
| 77,9489€ | |
| 74,4210€ | |
| 68,9128€ | |
| 73,1573€ | |
| 67,1668€ | |
| 60,3102€ | |
| 74,3109€ | |
| 75,0185€ | |
| 74,3514€ | |
| 68,7907€ | |
| 67,2614€ | |
| 73,7398€ | |
| 71,8924€ | |
| 68,1382€ | |
| 60,6859€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,56%42.513.240€, DE0005933956
-
9,25%41.163.960€, LU0496786574
-
9,20%40.914.928€, FR0007054358
-
8,77%39.026.676€, US4642872000
-
6,33%28.183.504€, LU1046231665
-
6,09%27.101.954€, LU0316494474
-
5,96%26.497.632€, LU0674139976
-
5,64%25.104.336€, LU1695653680
-
5,48%24.396.660€, LU1849566168
-
5,20%23.151.140€, LU1111643042
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4,54%20.210.274€, US4642872349
-
4,08%18.154.204€, FR0010251108
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3,98%17.727.520€, LU0582530498
-
3,39%15.068.789€, LU0318933560
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3,04%13.503.788€, LU0289132572
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2,47%10.973.788€, LU0955863252
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2,34%10.389.694€, IE00B3CTFW21
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 252.873.071€ | 56,83% |
| US | 59.236.950€ | 13,31% |
| FR | 59.069.132€ | 13,28% |
| DE | 42.513.240€ | 9,56% |
| IE | 10.389.694€ | 2,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 424.082.087€ |
| Liquidez | -51.669.552€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).