BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

272,7M

patrimonio

53,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

272.658.579€

Valor liquidativo

92,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,06% *
2017 0,02% *
2016 -1,95%
2015 5,14%
2012 16,05%
2011 -9,66%
2010 3,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,95% -12,31%
1 año -12,16% -12,16%
2 años -5,64% -10,96%
3 años -4,42% -12,69%
4 años -2,12% -8,20%
5 años 0,96% 4,88%
6 años 2,81% 18,09%
7 años 4,60% 37,05%
8 años 2,70% 23,81%
9 años 2,78% 28,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
92,0530€
104,9724€
104,2380€
101,5936€
104,7979€
102,9247€
103,4055€
106,0518€
103,3798€
96,7879€
94,2685€
95,6017€
105,4330€
100,4156€
111,2142€
116,2848€
100,2807€
97,3598€
92,2404€
87,7692€
81,9043€
81,3047€
77,9489€
74,4210€
68,9128€
73,1573€
67,1668€
60,3102€
74,3109€
75,0185€
74,3514€
68,7907€
67,2614€
73,7398€
71,8924€
68,1382€
60,6859€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 169.209.038€ 50,50%
US 43.072.923€ 12,86%
ES 32.181.828€ 9,61%
FR 25.630.240€ 7,65%
IE 24.473.928€ 7,31%
DE 23.664.450€ 7,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 318.232.407€
Liquidez -45.573.828€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ

    LU1849566168

    PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA

    LU1695653680

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ

    GB00B84NTW56

    PARTICIPACIONES|Parvest Eq USA

    LU0823411292

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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