BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

372,4M

patrimonio

58,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

372.412.535€

Valor liquidativo

106,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,30% *
2018 -3,06% *
2017 0,02% *
2016 -1,95%
2015 5,14%
2012 16,05%
2011 -9,66%
2010 3,42%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 81,60% 16,23%
1 año 2,64% 2,64%
2 años 1,72% 3,47%
3 años 4,31% 13,50%
4 años -0,96% -3,80%
5 años 3,01% 15,99%
6 años 4,55% 30,63%
7 años 6,48% 55,26%
8 años 4,66% 43,98%
9 años 5,29% 59,07%
10 años 5,83% 76,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,9911€
104,2944€
92,0530€
104,9724€
104,2380€
101,5936€
104,7979€
102,9247€
103,4055€
106,0518€
103,3798€
96,7879€
94,2685€
95,6017€
105,4330€
100,4156€
111,2142€
116,2848€
100,2807€
97,3598€
92,2404€
87,7692€
81,9043€
81,3047€
77,9489€
74,4210€
68,9128€
73,1573€
67,1668€
60,3102€
74,3109€
75,0185€
74,3514€
68,7907€
67,2614€
73,7398€
71,8924€
68,1382€
60,6859€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 252.873.071€ 56,83%
US 59.236.950€ 13,31%
FR 59.069.132€ 13,28%
DE 42.513.240€ 9,56%
IE 10.389.694€ 2,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 424.082.087€
Liquidez -51.669.552€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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