BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-11 | 16,81% | |
| DEPOSITOS|Banca March|.05|2017-05-19 | 6,15% | |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 4,21% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2017-06-09 | 4,10% | |
| ACCIONES|Merck Kgaa (Al) | DE0006599905 | 2,69% |
| ACCIONES|Procter y Gamb. | US7427181091 | 2,56% |
| ACCIONES|IBM Corp | US4592001014 | 2,33% |
| ACCIONES|Fresenius SE | DE0005785604 | 2,16% |
| ACCIONES|Amazon.com Inc | US0231351067 | 1,52% |
| ACCIONES|Deuts. Telekom | DE0005557508 | 1,48% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,45% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 1,43% |
| ACCIONES|Heineken NV | NL0000009165 | 1,43% |
| ACCIONES|Rakuten Inc | JP3967200001 | 1,38% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,35% |
| ACCIONES|Danone SA | FR0000120644 | 1,30% |
| ACCIONES|Ctrl.Japan Rail | JP3566800003 | 1,30% |
| ACCIONES|Panasonic Corp | JP3866800000 | 1,30% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts | US4642872349 | 1,27% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,27% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,27% |
| ACCIONES|Roche Hldg AG | CH0012032048 | 1,26% |
| ACCIONES|RANDSTAD HLD | NL0000379121 | 1,26% |
| ACCIONES|Secom Co. Ltd. | JP3421800008 | 1,25% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,24% |
| ACCIONES|Apple Inc | US0378331005 | 1,20% |
| ACCIONES|Schneider Elect | FR0000121972 | 1,20% |
| ACCIONES|Carrefour S.A | FR0000120172 | 1,18% |
| ACCIONES|Alphabet Inc | US02079K1079 | 1,18% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,18% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 1,13% |
| ACCIONES|Fanuc Corp | JP3802400006 | 1,13% |
| ACCIONES|Merck y Co Inc | US58933Y1055 | 1,06% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 0,70% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 0,69% |
| ACCIONES|Intel | US4581401001 | 0,68% |
| ACCIONES|Colgate-Palm Co | US1941621039 | 0,68% |
| ACCIONES|Exxon Mobil Cor | US30231G1022 | 0,68% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,66% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 0,63% |
| ACCIONES|Facebook Inc. | US30303M1027 | 0,63% |
| ACCIONES|Broadcom LTD | SG9999014823 | 0,63% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,62% |
| ACCIONES|Applied Mat.Inc | US0382221051 | 0,62% |
| ACCIONES|Deutsche Post | DE0005552004 | 0,62% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,60% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,59% |
| ACCIONES|Schlumberger Lt | AN8068571086 | 0,58% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 0,58% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo