BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 7,79% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 7,55% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 7,21% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 5,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,51% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 4,19% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 4,07% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,97% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 3,91% |
| BONO|Reino de Espana|1|2015-03-17 | ES00000122G0 | 3,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,24% |
| ACCIONES|ATyT Inc | US00206R1023 | 2,78% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,76% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,73% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 2,29% |
| ACCIONES|Xstrata PLC | GB0031411001 | 2,26% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 2,20% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,19% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 2,18% |
| ACCIONES|Muenchener Ruec | DE0008430026 | 2,09% |
| ACCIONES|Canon | JP3242800005 | 2,09% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 2,01% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,99% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,96% |
| ACCIONES|Hewlett Packard | US4282361033 | 1,83% |
| ACCIONES|Kerry group Plc | IE0004906560 | 1,81% |
| ACCIONES|Morgan Stanley | US6174464486 | 1,80% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 1,14% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,98% |
| ACCIONES|Inpex Corp | JP3294460005 | 0,81% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 0,81% |
| DERECHOS|Michelin | FR0010947507 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo