BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4|2020-04-30 | ES00000122D7 | 9,05% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 6,42% |
| ACCIONES|JohnsonyJohnson | US4781601046 | 5,69% |
| ACCIONES|Gen. Electric | US3696041033 | 5,45% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 4,66% |
| ACCIONES|JPM Chase y Co. | US46625H1005 | 4,51% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 4,19% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 4,17% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 4,16% |
| ACCIONES|McDonald's Corp | US5801351017 | 3,84% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 3,68% |
| ACCIONES|Fanuc Ltd. | JP3802400006 | 3,47% |
| ACCIONES|Walt Disney | US2546871060 | 3,42% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 3,04% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 2,98% |
| ACCIONES|Volkswagen | DE0007664039 | 2,62% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 2,44% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,36% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 2,31% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 2,14% |
| ACCIONES|Taiheiyo Cement | JP3449020001 | 2,14% |
| ACCIONES|Philips | NL0000009538 | 2,07% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL B | US4592001014 | 2,05% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 2,01% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,52% |
| ACCIONES|Nike | US6541061031 | 1,49% |
| ACCIONES|Oracle Corp | US68389X1054 | 1,00% |
| ACCIONES|Amazon.Com Inc | US0231351067 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo