BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,39% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 2,65% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,65% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,43% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,31% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 2,23% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,95% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,92% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,90% |
| ACCIONES|Dai-ichi Life I | JP3476480003 | 1,86% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,81% |
| ACCIONES|NCR Corporation | US62886E1082 | 1,69% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,69% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 1,68% |
| ACCIONES|Sanofi | FR0000120578 | 1,66% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 1,65% |
| ACCIONES|Ryanair HldgPLC | IE00B1GKF381 | 1,62% |
| ACCIONES|Mylan Inc | US6285301072 | 1,62% |
| ACCIONES|RTL GROUP | LU0061462528 | 1,60% |
| ACCIONES|Honeywell Inter | US4385161066 | 1,56% |
| ACCIONES|Nomura Holdings | JP3762600009 | 1,52% |
| ACCIONES|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,52% |
| ACCIONES|Chevron Corp | US1667641005 | 1,52% |
| ACCIONES|EADS NV | NL0000235190 | 1,50% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 1,50% |
| ACCIONES|Cie de Saint-Go | FR0000125007 | 1,49% |
| ACCIONES|Gerresheimer A | DE000A0LD6E6 | 1,48% |
| ACCIONES|Neopost SA | FR0000120560 | 1,47% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 1,45% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,44% |
| ACCIONES|Abbott Laborat. | US0028241000 | 1,41% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,41% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,41% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,41% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,29% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 1,26% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,26% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 1,24% |
| ACCIONES|Visa Inc | US92826C8394 | 1,17% |
| ACCIONES|AVG Technologie | NL0010060661 | 1,16% |
| ACCIONES|Monster Beverg | US6117401017 | 1,14% |
| ACCIONES|Acacia Research | US0038813079 | 1,13% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,12% |
| ACCIONES|First Republic | US33616C1009 | 1,07% |
| ACCIONES|Wells Fargo y C | US9497461015 | 1,06% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5017971046 | 1,05% |
| ACCIONES|Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | 1,04% |
| ACCIONES|Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 1,02% |
| ACCIONES|Tyco Int. Ltd. | CH0100383485 | 1,01% |
| ACCIONES|Phillips 66 | US7185461040 | 1,01% |
| ACCIONES|Alcatel- Lucent | FR0000130007 | 0,99% |
| ACCIONES|Snam SpA | IT0003153415 | 0,99% |
| ACCIONES|Harley- Davison | US4128221086 | 0,98% |
| ACCIONES|Nokian Renkaat | FI0009005318 | 0,97% |
| ACCIONES|Gilead Sciences | US3755581036 | 0,96% |
| ACCIONES|Priceline.com | US7415034039 | 0,95% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,95% |
| ACCIONES|AbbVie Inc | US00287Y1091 | 0,92% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 0,91% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo