BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159037037
| Patrimonio | 372.412.535€ |
|---|---|
| Partícipes | 58.846 |
| Patrimonio por partícipe | 6.328,60€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,00% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,83% |
| ACCIONES|Mitsu.UFJ Fin | JP3902900004 | 2,54% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 2,51% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 2,45% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,35% |
| ACCIONES|Allianz SE | DE0008404005 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 2,21% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 2,06% |
| ACCIONES|Essilor Intern. | FR0000121667 | 1,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,86% |
| ACCIONES|Basf SE | DE000BASF111 | 1,85% |
| ACCIONES|Google Inc | US38259P5089 | 1,75% |
| ACCIONES|Tesoro Corp | US8816091016 | 1,74% |
| ACCIONES|Dai-ichi Life I | JP3476480003 | 1,69% |
| ACCIONES|GUIDEWIRE SOFTW | US40171V1008 | 1,69% |
| ACCIONES|Anh-Bu InBev NV | BE0003793107 | 1,68% |
| ACCIONES|UCB SA | BE0003739530 | 1,68% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 1,68% |
| ACCIONES|Priceline.com | US7415034039 | 1,66% |
| ACCIONES|3M Co | US88579Y1010 | 1,62% |
| ACCIONES|Sanofi- Aventis | FR0000120578 | 1,62% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 1,47% |
| ACCIONES|CBS Corp | US1248572026 | 1,42% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,39% |
| ACCIONES|Plains all Amer | US7265031051 | 1,39% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,37% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,36% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 1,30% |
| ACCIONES|Apple Computer | US0378331005 | 1,29% |
| ACCIONES|Delphi Automot. | JE00B783TY65 | 1,22% |
| ACCIONES|AIG Inc | US0268747849 | 1,22% |
| ACCIONES|Union Pacific | US9078181081 | 1,21% |
| ACCIONES|McKesson Corp | US58155Q1031 | 1,19% |
| ACCIONES|Phillips 66 | US7185461040 | 1,19% |
| ACCIONES|Hitachi Ltd. | JP3788600009 | 1,15% |
| ACCIONES|Unilever NV | NL0000009355 | 1,14% |
| ACCIONES|The Cooper Comp | US2166484020 | 1,14% |
| ACCIONES|Nat-Oilwell Var | US6370711011 | 1,14% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 1,14% |
| ACCIONES|Genuine Parts | US3724601055 | 1,12% |
| ACCIONES|Genesco Inc | US3715321028 | 1,12% |
| ACCIONES|HeidelbergCemen | DE0006047004 | 1,10% |
| ACCIONES|Illinois Tool W | US4523081093 | 1,08% |
| ACCIONES|VISA INC | US92826C8394 | 1,08% |
| ACCIONES|Research in Mot | CA7609751028 | 1,08% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,07% |
| ACCIONES|First Republic | US33616C1009 | 1,06% |
| ACCIONES|Michelin | FR0000121261 | 0,99% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 0,98% |
| ACCIONES|LIMITED BRANDS | US5017971046 | 0,95% |
| ACCIONES|Microsoft Corp. | US5949181045 | 0,95% |
| ACCIONES|ASML Holding NV | NL0010273215 | 0,94% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,94% |
| ACCIONES|Swedish Match A | SE0000310336 | 0,92% |
| ACCIONES|CF Indust.Hldgs | US1252691001 | 0,90% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,86% |
| ACCIONES|Cabot Oil y Gas | US1270971039 | 0,72% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|Lufthansa | DE0008232125 | 0,01% |
| ACCIONES|Imperial Tob.Gr | GB0004544929 | 0,01% |
| ACCIONES|Babcock Intl Gr | GB0009697037 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
372,4M
patrimonio
58,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo