UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,91% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 4,87% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 4,85% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 4,80% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00BQSBX418 | 4,17% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 3,91% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1769346898 | 3,58% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151325312 | 3,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B80G9288 | 3,18% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 3,08% |
| Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0940721409 | 2,98% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1505874849 | 2,97% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 2,59% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 2,49% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336777 | 2,39% |
| Participaciones|ROBECO | LU1346205104 | 2,27% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0813324794 | 2,19% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 2,18% |
| Participaciones|ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT | IE00BF2CWK26 | 2,13% |
| Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS | LU0501220429 | 2,11% |
| Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL | LU0174544550 | 2,04% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935230671 | 1,91% |
| Participaciones|THAMES RIVER CAP. | IE00B7V30396 | 1,91% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1572743505 | 1,85% |
| Participaciones|DNCA INVESTMENTS | LU1694789378 | 1,85% |
| Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A | IE00BN8SY486 | 1,82% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005F46 | 1,79% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | LU1438036433 | 1,59% |
| Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT | IE00B8BS6228 | 1,57% |
| Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT | IE00BVYPNZ31 | 1,44% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | IE00BGR7FJ95 | 1,22% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0605515880 | 1,19% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656006 | 1,15% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 0,58% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496006 | 0,55% |
| Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL | BE0948500344 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo