UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034

Patrimonio 1.044.859.681€
Partícipes 32.405
Patrimonio por partícipe 32.243,78€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 ES00000124W3 7,35%
Participaciones|BLACKROCK LU0411704413 4,50%
Participaciones|AXA LU0658025209 4,29%
Participaciones|JULIUS BAER LU0529497777 3,98%
Participaciones|AXA LU0227127643 2,94%
Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT LU0438548280 2,79%
Participaciones|NATIXIS LU0935221761 2,78%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0236146428 2,77%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0138656030 2,29%
Participaciones|BLACKROCK LU0438336421 2,08%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B3RFPB49 1,86%
Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 1,85%
Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 1,52%
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LU0088927925 1,37%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 1,11%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0147496030 1,00%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2016-02-24 ES0513862P69 0,92%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0122065032 0,88%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 0,55%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0127073031 0,67%
Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 0,55%
Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 11 0,53%
Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 06 10 0,44%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0164494009 0,32%
Participaciones|CAJA ESPAÑA ES0138628039 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

1.044,9M

patrimonio

32,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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