UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 7,35% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,50% |
| Participaciones|AXA | LU0658025209 | 4,29% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 3,98% |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 2,94% |
| Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT | LU0438548280 | 2,79% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 2,78% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 2,77% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138656030 | 2,29% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 2,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3RFPB49 | 1,86% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,85% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 1,52% | |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0088927925 | 1,37% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 | 1,11% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0147496030 | 1,00% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,92% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0122065032 | 0,88% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 | 0,55% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0127073031 | 0,67% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 | 0,55% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 11 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 06 10 | 0,44% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0164494009 | 0,32% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138628039 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo