UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE | FR0010830844 | 15,80% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0414666189 | 4,49% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,48% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3RFPB49 | 3,96% |
| Participaciones|AXA | LU0658025209 | 3,30% |
| Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT | LU0438548280 | 3,13% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 3,11% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 3,11% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138656030 | 2,58% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 2,33% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 2,08% | |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 1,81% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 1,72% | |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 1,59% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 07 | 1,25% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0147496030 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2016-02-24 | ES0513862P69 | 1,04% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0122065032 | 1,00% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 05 16 | 0,62% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0127073031 | 0,75% |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 11 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 06 10 | 0,50% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0164494009 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 0,35% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 0,26% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138628039 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo