UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,40% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | 0,49% * |
| 2016 | -0,59% |
| 2015 | 0,15% |
| 2014 | 0,89% |
| 2010 | 0,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,58% | 2,10% |
| 1 año | -1,01% | -1,01% |
| 2 años | -1,07% | -2,14% |
| 3 años | -0,45% | -1,34% |
| 4 años | -0,60% | -2,37% |
| 5 años | -0,34% | -1,69% |
| 6 años | -0,07% | -0,43% |
| 7 años | 0,62% | 4,46% |
| 8 años | 0,44% | 3,55% |
| 9 años | 0,60% | 5,53% |
| 10 años | 0,55% | 5,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 68,5823€ | |
| 68,1173€ | |
| 67,1736€ | |
| 69,1627€ | |
| 69,2851€ | |
| 69,9801€ | |
| 70,5776€ | |
| 70,4764€ | |
| 70,0805€ | |
| 69,9157€ | |
| 69,7412€ | |
| 69,8060€ | |
| 69,5104€ | |
| 69,7567€ | |
| 70,1534€ | |
| 69,6471€ | |
| 70,2476€ | |
| 71,4516€ | |
| 70,0507€ | |
| 69,9231€ | |
| 69,7618€ | |
| 69,9448€ | |
| 69,4356€ | |
| 69,1789€ | |
| 68,8764€ | |
| 69,1464€ | |
| 66,6655€ | |
| 65,6563€ | |
| 66,3854€ | |
| 64,5079€ | |
| 66,2324€ | |
| 66,2811€ | |
| 65,8353€ | |
| 65,5578€ | |
| 64,9890€ | |
| 65,4271€ | |
| 65,2861€ | |
| 64,9327€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND CONSERVADOR, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,91%51.324.900€, FI0008800511
-
4,87%50.847.064€, FI0008812011
-
4,85%50.632.240€, LU1694214633
-
4,80%50.185.512€, FR0010319996
-
4,17%43.596.000€, IE00BQSBX418
-
3,91%40.833.264€, LU0411704413
-
3,58%37.456.648€, LU1769346898
-
3,25%33.937.268€, LU0151325312
-
3,18%33.193.816€, IE00B80G9288
-
3,08%32.171.668€, ES0165237035
-
2,98%31.161.000€, LU0940721409
-
2,97%31.025.700€, LU1505874849
-
2,59%27.048.000€, FR0010773614
-
2,49%25.970.000€, LU0980584436
-
2,39%24.960.000€, LU0438336777
-
2,27%23.754.440€, LU1346205104
-
2,19%22.836.100€, LU0813324794
-
2,18%22.743.730€, IE00B3LJVG97
-
2,13%22.303.354€, IE00BF2CWK26
-
2,11%22.008.588€, LU0501220429
-
2,04%21.307.200€, LU0174544550
-
1,91%19.976.122€, LU0935230671
-
1,91%19.957.800€, IE00B7V30396
-
1,85%19.313.272€, LU1572743505
-
1,85%19.298.630€, LU1694789378
-
1,82%18.990.000€, IE00BN8SY486
-
1,79%18.657.924€, IE00BZ005F46
-
1,59%16.586.675€, LU1438036433
-
1,57%16.362.915€, IE00B8BS6228
-
1,44%15.078.960€, IE00BVYPNZ31
-
1,22%12.774.680€, IE00BGR7FJ95
-
1,19%12.421.731€, LU0605515880
-
1,15%11.967.604€, ES0138656006
-
0,58%6.050.880€, LU0272941112
-
0,55%5.733.290€, ES0147496006
-
0,45%4.722.000€, BE0948500344
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 459.529.758€ | 44,00% |
| IE | 223.659.179€ | 21,41% |
| FI | 102.171.964€ | 9,78% |
| FR | 77.233.512€ | 7,39% |
| ES | 49.872.562€ | 4,78% |
| BE | 4.722.000€ | 0,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 917.188.975€ |
| Liquidez | 127.670.706€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BQSBX418
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1505874849
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU1694789378
Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
IE00BVYPNZ31
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948500344
-
VENTAS
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU1728553857
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0432979614
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).