UNIFOND CONSERVADOR, FI
Movimientos de la cartera
-
8 COMPRAS
4,2%Participaciones|GAM FUND MANAG.
43.596.000€, IE00BQSBX418
3,0%Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
31.025.700€, LU1505874849
2,2%Participaciones|DWS INVESTMENT
22.836.100€, LU0813324794
2,0%Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
21.307.200€, LU0174544550
1,9%Participaciones|THAMES RIVER CAP.
19.957.800€, IE00B7V30396
1,9%Participaciones|DNCA INVESTMENTS
19.298.630€, LU1694789378
1,4%Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
15.078.960€, IE00BVYPNZ31
0,5%Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
4.722.000€, BE0948500344
-
6 VENTAS
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU1728553857
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Participaciones|BLACKROCK
LU0725892466
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0432979614
-
15 COMPRAS
5,5%57.922.072€, LU1694214633
3,5%36.985.724€, LU1769346898
3,1%Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
32.555.018€, IE00B80G9288
3,0%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
31.104.000€, LU0940721409
2,6%Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
26.999.250€, FR0010773614
2,4%24.788.000€, LU0438336777
2,2%22.985.190€, LU1346205104
2,1%Participaciones|ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT
22.025.066€, IE00BF2CWK26
2,1%Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS
21.639.416€, LU0501220429
2,0%20.492.000€, LU0980584436
1,8%Participaciones|GAM FUND MANAG.
19.214.964€, LU1438036433
1,8%Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
18.774.000€, IE00BN8SY486
1,6%Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT
16.647.765€, IE00B8BS6228
1,5%Participaciones|CREDIT AGR.IND.
15.287.752€, LU0272941112
1,0%Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
10.615.000€, IE00BGR7FJ95
-
16 VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES00000124C5
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES00000124C5
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01
IT0005323032
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU1054331407
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
LU0196034317
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0317019536
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU1295556887
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU0360484769
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU1511517010
Participaciones|ROBECO
LU1840769696
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0260086037
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0127073031
-
7 COMPRAS
3,2%Participaciones|DNCA INVESTMENTS
34.104.168€, LU1728553857
2,1%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
21.879.340€, LU0151325312
1,7%18.284.004€, LU1572743505
1,1%Participaciones|DWS INVESTMENT
11.831.400€, LU1054331407
1,0%10.761.684€, LU0605515880
0,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
5.386.223€, LU0317019536
0,5%5.352.066€, LU0935230671
-
16 VENTAS
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
Participaciones|DB PLATINUM
LU1263149731
Participaciones|ELEVA CAPITAL
LU1331972494
Participaciones|VONTOBEL
LU1602255561
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233259
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
Participaciones|ABERDEEN
LU0119176310
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616839501
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0011034560
Participaciones|T ROWE PRICES FUNDS
LU1047868630
Participaciones|INVESCO
LU1590492481
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0304860645
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0675296932
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
-
19 COMPRAS
4,9%57.236.000€, LU0539144625
4,0%Participaciones|AEGON EUROPEAN
47.239.648€, IE00BZ005F46
3,6%REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01
41.870.000€, ES00000124C5
3,0%Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
35.557.200€, LU0194345913
2,6%30.039.636€, LU1263149731
2,0%23.638.160€, LU0725892466
1,6%18.155.940€, LU1331972494
1,1%Participaciones|DWS INVESTMENT
12.328.822€, LU0616839501
1,1%Participaciones|MORGAN STANLEY
12.272.800€, LU0360484769
1,0%12.106.115€, LU0432979614
1,0%11.955.801€, LU1840769696
0,8%Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
8.757.720€, LU0196034317
0,8%Participaciones|T ROWE PRICES FUNDS
8.734.900€, LU1047868630
0,5%6.042.000€, LU1590492481
0,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
5.937.030€, LU0304860645
0,5%5.919.200€, LU1295556887
0,5%Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
5.971.245€, LU0675296932
0,5%Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
5.921.000€, LU0260086037
0,5%Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
5.735.960€, ES0147496006
-
23 VENTAS
Participaciones|NORDEA
LU0076315455
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
Participaciones|PICTET
LU1433232698
Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION
FR0010705491
Participaciones|CARTESIO
ES0116567035
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010434019
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
Participaciones|PICTET
LU1055714379
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0010773614
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU0266117927
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616840186
Participaciones|INVESCO
LU1097689365
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582983091
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
Participaciones|GAM FUND MANAG.
LU0189453631
Participaciones|MAINFIRST
LU1004823552
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
Participaciones|ROBECO
LU1193126809
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
Participaciones|VONTOBEL
LU0926440222
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0953331096