UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000124C5 | 6,93% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 6,62% |
| Participaciones|NORDEA | LU0539144625 | 5,38% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 5,03% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 4,54% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005F46 | 4,39% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 3,73% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010929794 | 3,47% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 3,26% |
| Participaciones|DNCA INVESTMENTS | LU1728553857 | 3,19% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992627298 | 2,80% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 2,67% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151325312 | 2,05% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1572743505 | 1,71% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,70% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 1,60% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0725892466 | 1,28% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0013185535 | 1,11% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU1054331407 | 1,11% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656006 | 1,10% |
| Participaciones|FIDELITY | LU0605515880 | 1,01% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 0,78% |
| Participaciones|UBS AG | LU0358423738 | 0,78% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0196034317 | 0,74% |
| Participaciones|J.P.M. MORGAN | LU0432979614 | 0,51% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0317019536 | 0,50% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935230671 | 0,50% |
| Participaciones|CAPITAL GROUP | LU1295556887 | 0,48% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496006 | 0,47% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360484769 | 0,47% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU1511517010 | 0,46% |
| Participaciones|ROBECO | LU1840769696 | 0,38% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0260086037 | 0,22% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo