UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 5,28% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B80G9288 | 3,86% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 3,67% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 3,52% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 3,31% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0034353002 | 3,28% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 3,20% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0992631217 | 3,04% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 3,01% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 2,97% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | LU1161527038 | 2,90% |
| Participaciones|BNP PARIBAS | LU0325598752 | 2,88% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,85% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00B53VBZ63 | 2,81% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555893 | 2,61% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 2,56% |
| Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD | IE00B65YMK29 | 2,43% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0278453476 | 2,37% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1551754432 | 1,98% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0417273652 | 1,98% |
| Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND | LU0194345913 | 1,98% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | FR0010434019 | 1,95% |
| Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL | IE00B2NGJY51 | 1,94% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0800573429 | 1,90% |
| Participaciones|PICTET | LU1055714379 | 1,78% |
| Participaciones|UBS AG | LU0577855942 | 1,47% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 1,44% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | LU1438036433 | 1,34% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 1,25% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 1,25% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,15% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 1,00% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 0,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B6W1GF96 | 0,97% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 0,97% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616840186 | 0,97% |
| Participaciones|ABERDEEN | LU0119176310 | 0,96% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008803929 | 0,95% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 0,89% |
| Participaciones|UBS AG | LU0358423738 | 0,84% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 0,83% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,58% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0813324794 | 0,51% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD. | GB00BV8BTX77 | 0,49% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 0,47% |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA | FR0011360700 | 0,47% |
| Participaciones|ROBECO | LU1193126809 | 0,45% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,24% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,23% |
| Participaciones|MGMT | LU0953331096 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo