UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0140896038 | 15,97% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 11,05% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 7,29% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 6,95% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2014 01 02 | 4,48% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,20% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP | GB00B3D8PZ13 | 4,00% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 3,95% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0278456651 | 3,93% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 3,79% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 3,78% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 3,53% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT | LU0329230972 | 3,49% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 2,60% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 1,94% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo