UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 31,32% |
| PARTICIPACIONES|GESTION INTERNAC. | ES0138481033 | 9,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,71|2011-11-18 | ES0L01111183 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 6,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,06|2011-11-18 | ES0L01111183 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECUR | FR0010149120 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK A | FR0000438707 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRA | FR0010144568 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION-Q | FR0010827568 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-INC OPP | LU0289470972 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo