UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 9,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,93% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-03-04 | ES05138625C5 | 4,59% |
| Participaciones|BNY MELLON | IE00B706BP88 | 4,58% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,52% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 4,51% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU1026242203 | 4,13% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0700927352 | 4,01% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 3,96% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 3,94% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,94% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,50% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 3,15% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,900|2014 10 16 | 3,15% | |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 3,03% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 2,99% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 2,52% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 2,44% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 2,37% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 22 | 2,34% | |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0358423738 | 2,01% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 1,32% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 1,25% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU0299413863 | 1,02% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 0,50% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0562314715 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo