UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 9,32% |
| REPO|BANCOCEISS|1,060|2014-04-01 | ES0L01405163 | 6,72% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 6,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,900|2014 10 16 | 6,02% | |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 22 | 4,48% | |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,21% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 4,21% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,21% |
| Participaciones|BNY MELLON ABS RET EQTY-EU TH | IE00B3TH3V40 | 4,19% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 4,19% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,19% |
| Participaciones|BNY EURO CREDIT SHORT DURATION | LU0628638206 | 4,17% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,17% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 4,15% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 4,12% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,06% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 3,91% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,89% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 2,39% |
| Participaciones|FIDELITY TAIWAN | LU0346392052 | 0,27% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0562314715 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo