UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-03-15 | ES0L01303152 | 22,83% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 15,94% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138481033 | 9,66% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 8,88% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 6,82% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 5,53% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 5,39% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138221033 | 4,32% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 2,41% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 2,36% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138492030 | 1,95% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138183035 | 0,95% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138443033 | 0,91% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138351038 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo