UNIFOND CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138046034
| Patrimonio | 1.044.859.681€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.405 |
| Patrimonio por partícipe | 32.243,78€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 4,98% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0300357802 | 4,45% |
| Participaciones|RORENTO NV | LU0951484178 | 4,44% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368266499 | 4,44% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0243958047 | 4,44% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0236146428 | 4,44% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,44% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL | IE00B6TYL671 | 4,44% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,44% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 4,44% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0113258742 | 4,44% |
| Participaciones|GENERALI INVESTMENTS | LU0438548280 | 4,44% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,44% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,43% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,43% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0776414327 | 3,48% |
| Participaciones|NORDEA BANK SA | LU0351545230 | 3,48% |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 3,05% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 2,44% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2016-02-24 | ES0513862P69 | 1,97% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 1,95% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 1,60% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,19% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0358423738 | 1,07% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 0,68% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 0,50% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 0,28% |
| Participaciones|GAM STAR-CHINA EQ-EUR ORD AC | IE00B1W3WK72 | 0,28% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0231490953 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
1.044,9M
patrimonio
32,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo